JPM Aggregate Bond D (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0X8TJ
ISIN: LU0430493642
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

117,47 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
19.11.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.940,20 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,30%
Laufende Kosten
1,30%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,03%
1 Jahr: -8,21%
3 Jahre: -1,68%
5 Jahre: 6,06%

Index

lfd. Jahr: -4,37%
1 Jahr: -4,28%
3 Jahre: -2,25%
5 Jahre: 4,79%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,68%
3 M 2,97%
6 M 6,00%
lfd. Jahr 2,90%
1 Jahr 6,29%
3 Jahre 7,44%
5 Jahre 23,00%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Japan (Japan) 0,005 01.06.24 6,50%
US Treasury (USA) 1,125 31.10.26 6,10%
US Treasury (USA) 1,875 15.02.32 4,90%
China Government Bond (China) 2,370 20.01.27 4,20%
Government of Germany (Deutschland) 15.02.32 3,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 7,09% 6,52% k.A.
Sharpe Ratio 1,27 0,46 0,71 k.A.
Tracking Error 4,42% 5,12% 4,55% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,85 0,98 1,11 k.A.
Treynor Ratio 9,44 3,34 4,14 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Government of Japan (Japan) 0,005 01.06.24 6,50%
US Treasury (USA) 1,125 31.10.26 6,10%
US Treasury (USA) 1,875 15.02.32 4,90%
China Government Bond (China) 2,370 20.01.27 4,20%
Government of Germany (Deutschland) 15.02.32 3,20%
Government of Japan (Japan) 0,005 01.10.23 3,10%
China Government Bond (China) 2,750 17.02.32 2,40%
FNMA (USA) 3,500 01.04.52 2,40%
Government of Canada (Kanada) 0,250 01.03.26 2,30%
Government of Japan (Japan) 0,100 20.06.29 2,30%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Staatsanleihen 51,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,60%
Emerging Markets Anleihen 13,40%
Renten 10,10%
Unternehmensanleihen 6,70%
Geldmarkt/Kasse 1,60%
Pfandbriefe 0,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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