JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0X8TA
ISIN: LU0430492834
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Derzeitiger Preis (17. 04. 2026)
106,81 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,56%
Index
lfd. Jahr: -0,21%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR (LU0430492834) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,03% | 4,38% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,22 |
| Tracking Error | 0.769031 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,15 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -1,40 | -0,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Government of France (Frankreich) | 8,30% |
| Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) | 7,10% |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (Italien) | 5,70% |
| Government of Germany (Deutschland) | 5,50% |
| Government of Italy (Italien) | 3,10% |
| Hellenic Republic Ministry of Finance (Griechenland) | 2,70% |
| European Union (International) | 2,00% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 42,10% |
| Unternehmensanleihen | 37,10% |
| Pfandbriefe | 7,40% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 6,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 5,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12986KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB