JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RFA1
ISIN: LU0408847936
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Unternehmensanleihen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

14,33 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Michalitsianos
Herr Usman Naeem
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,40%
Laufende Kosten
1,40%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,73%
1 Jahr: -10,72%
3 Jahre: -9,87%
5 Jahre: -6,65%

Index

lfd. Jahr: -8,19%
1 Jahr: -9,87%
3 Jahre: -7,27%
5 Jahre: -3,67%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,02%
3 M -0,42%
6 M -5,91%
lfd. Jahr -8,73%
1 Jahr -10,72%
3 Jahre -9,87%
5 Jahre -6,65%
10 Jahre 10,15%
Entwicklung p.a.
2,71%
Wertentwicklung seit Auflage
43,30%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Medtronic (USA) 1,125 07.03.27 1,70%
Hannover Re (Deutschland) 5,000 30.06.43 1,40%
UBS (Schweiz) 1,250 01.09.26 1,30%
AbbVie (USA) 1,250 01.06.24 1,10%
Bank of America (USA) 0,580 08.08.29 1,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 7,14% 5,73% 4,61%
Sharpe Ratio -1,42 -0,39 -0,14 0,27
Tracking Error 0,84% 1,21% 0,96% 0,83%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 1,08 1,08 1,09
Treynor Ratio -9,67 -2,60 -0,72 1,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Medtronic (USA) 1,125 07.03.27 1,70%
Hannover Re (Deutschland) 5,000 30.06.43 1,40%
UBS (Schweiz) 1,250 01.09.26 1,30%
AbbVie (USA) 1,250 01.06.24 1,10%
Bank of America (USA) 0,580 08.08.29 1,10%
Citigroup (USA) 1,750 28.01.25 1,10%
TotalEnergies SE (Frankreich) 1,750 29.12.49 1,10%
Groupe BPCE (Frankreich) 2,750 30.11.27 1,00%
Morgan Stanley (USA) 1,342 23.10.26 0,90%
Natwest (Großbritannien) 0,670 14.09.29 0,90%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 94,00%
Geldmarkt/Kasse 5,60%
Renten 0,40%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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