JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RE6X
ISIN: LU0408876448
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

10,15 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Iain Stealey
Herr Nicholas Wall
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,90 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,35%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,50%
Laufende Kosten
0,50%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -2,68%
1 Jahr: -3,33%
3 Jahre: -3,52%
5 Jahre: -4,15%

Index

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 8,99%
3 Jahre: 6,94%
5 Jahre: 16,03%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,39%
3 M -0,59%
6 M -2,03%
lfd. Jahr -2,68%
1 Jahr -3,33%
3 Jahre -3,52%
5 Jahre -4,15%
10 Jahre -3,24%
Entwicklung p.a.
0,11%
Wertentwicklung seit Auflage
1,50%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Japan (Japan) 0,100 20.12.22 5,70%
US Treasury (USA) 1,125 15.01.25 4,80%
Government of Japan (Japan) 0,100 20.12.23 4,60%
US Treasury (USA) 0,250 15.11.23 4,50%
US Treasury (USA) 0,125 31.12.22 4,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 0,89% 0,78% 0,71%
Sharpe Ratio -2,33 -0,54 -0,43 -0,05
Tracking Error 4,95% 5,76% 5,16% 5,35%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,05 0,00 0,00 0,02
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. -2,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Government of Japan (Japan) 0,100 20.12.22 5,70%
US Treasury (USA) 1,125 15.01.25 4,80%
Government of Japan (Japan) 0,100 20.12.23 4,60%
US Treasury (USA) 0,250 15.11.23 4,50%
US Treasury (USA) 0,125 31.12.22 4,20%
US Treasury (USA) 0,500 31.03.25 3,70%
US Treasury (USA) 1,000 15.12.24 3,70%
US Treasury (USA) 0,250 15.04.23 3,60%
US Treasury (USA) 0,125 15.02.24 3,50%
US Treasury (USA) 0,375 15.09.24 3,50%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Staatsanleihen 86,90%
Renten 12,40%
Geldmarkt/Kasse 0,70%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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