Templeton Frontier Markets Fund Class I (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RAK2
ISIN: LU0390136900
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in Frontier-Markets eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Frontier-Marrkets sind kleinere, weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die jedoch anlagegeeignete Aktienmärkte haben und schließen Märkte ein, die von internationalen Finanzunternehmen als Frontier-Markets definiert werden und die in Schwellenländerindices gelistet sind.

Derzeitiger Preis (03. 05. 2021)

21,35 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Ahmed Awny
Herr David Haglund
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,10%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,10%
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,58%
Laufende Kosten
1,57%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,59%
1 Jahr: 40,46%
3 Jahre: -4,82%
5 Jahre: 22,49%

Index

lfd. Jahr: 6,75%
1 Jahr: 38,72%
3 Jahre: 20,93%
5 Jahre: 61,32%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,35%
3 M 3,71%
6 M 16,93%
lfd. Jahr 7,58%
1 Jahr 26,84%
3 Jahre -5,23%
5 Jahre 17,66%
10 Jahre 45,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
143,78%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hoa Phat Group Jsc 5,06%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 4,25%
Attijariwafa Bank 3,93%
FPT Corp 3,85%
SAFARICOM PLC 3,57%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,34% 18,98% 15,45% 13,88%
Sharpe Ratio 2,64 -0,10 0,26 0,26
Tracking Error 12,57% 9,73% 10,27% 10,62%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,69 0,96 0,84 0,70
Treynor Ratio k.A. -2,02 4,76 5,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 05. 2021)

Hoa Phat Group Jsc 5,06%
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 4,25%
Attijariwafa Bank 3,93%
FPT Corp 3,85%
SAFARICOM PLC 3,57%
Military Commercial Joint Stock Bank 3,27%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 3,14%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO 3,06%
VINCOM RETAIL JSC 3,03%
Human Soft Holding Co KSC 2,92%

Assetverteilung (03. 05. 2021)

Aktien 100,85%
Geldmarkt/Kasse -0,85%

Währungsverteilung (03. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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