JPM EU Government Bond A (acc) - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0Q1TN
ISIN: LU0363447680
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.
Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)
15,03 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -9,00%
Index
lfd. Jahr: -7,58%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM EU Government Bond A (acc) - EUR (LU0363447680) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,41% | 5,40% |
| Sharpe Ratio | -1,65 | -0,45 |
| Tracking Error | 0,58% | 0,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -10,74 | -2,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)
| Government of Italy (Italien) 1,000 15.07.22 | 6,80% |
| Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.27 | 4,60% |
| Government of Italy (Italien) 0,900 01.08.22 | 4,50% |
| Government of Italy (Italien) 1,450 15.09.22 | 4,10% |
| Government of Italy (Italien) 0,050 15.01.23 | 3,80% |
| Government of Italy (Italien) 0,350 01.02.25 | 2,80% |
| Government of Italy (Italien) 3,250 01.03.38 | 2,20% |
| Government of Spain (Spanien) 1,500 30.04.27 | 1,90% |
| Government of Germany (Deutschland) 15.05.36 | 1,80% |
| Government of Spain (Spanien) 5,150 31.10.28 | 1,80% |
Assetverteilung (05. 08. 2022)
| Staatsanleihen | 78,80% |
| Renten | 17,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,00% |
Währungsverteilung (05. 08. 2022)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4896KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6715KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6638KB