Franklin MENA Fund Class B (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0Q0A3
ISIN: LU0352132525
Aktienfonds All Cap, MENA

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Märkten in der Region Nahost und Nordafrika (MENA). Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien, die in der Lage sind, den Markt während des gesamten Konjunkturzyklus zu übertreffen.

Derzeitiger Preis (16. 04. 2021)

6,62 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: MENA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Salah Khaled Chamma
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
4,03%
Laufende Kosten
3,91%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,78%
1 Jahr: 46,46%
3 Jahre: 8,52%
5 Jahre: 33,74%

Index

lfd. Jahr: 15,40%
1 Jahr: 32,46%
3 Jahre: 14,62%
5 Jahre: 36,37%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,76%
3 M 7,13%
6 M 14,37%
lfd. Jahr 12,39%
1 Jahr 33,04%
3 Jahre 12,00%
5 Jahre 25,90%
10 Jahre 76,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-14,62%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Al Rajhi Bank 6,29%
Qatar National Bank QPSC 6,13%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 5,81%
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,28%
Cleopatra Hospital Company 4,22%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 16,39% 20,08% 16,33% 15,93%
Sharpe Ratio 2,54 0,25 0,35 0,38
Tracking Error 7,49% 6,60% 5,66% 5,60%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,02 1,06 1,04 1,02
Treynor Ratio 40,98 4,68 5,49 5,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

Al Rajhi Bank 6,29%
Qatar National Bank QPSC 6,13%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 5,81%
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,28%
Cleopatra Hospital Company 4,22%
Samba Financial Group 4,08%
Aramex (P.J.S.C) 3,60%
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) 3,41%
Cairo Investment & Real Estate Development 3,38%
Agthia Group Pjsc 3,10%

Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien 100,43%
Geldmarkt/Kasse -0,43%

Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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