JPM EU Government Bond C (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NH50
ISIN: LU0355583906
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

15,95 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Iain Stealey
Herr Nicholas Wall
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.683,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,40%
Laufende Kosten
0,40%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,88%
1 Jahr: -11,32%
3 Jahre: -8,81%
5 Jahre: 0,81%

Index

lfd. Jahr: -7,58%
1 Jahr: -10,05%
3 Jahre: -8,82%
5 Jahre: -1,62%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,68%
3 M 0,35%
6 M -6,49%
lfd. Jahr -8,88%
1 Jahr -11,32%
3 Jahre -8,81%
5 Jahre 0,81%
10 Jahre 27,01%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
59,53%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Italy (Italien) 1,000 15.07.22 6,80%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.27 4,60%
Government of Italy (Italien) 0,900 01.08.22 4,50%
Government of Italy (Italien) 1,450 15.09.22 4,10%
Government of Italy (Italien) 0,050 15.01.23 3,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 5,40% 4,77% 4,58%
Sharpe Ratio -1,63 -0,42 0,14 0,59
Tracking Error 0,58% 0,83% 0,82% 0,84%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,99 1,07 1,09 1,14
Treynor Ratio -10,56 -2,11 0,62 2,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Government of Italy (Italien) 1,000 15.07.22 6,80%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.27 4,60%
Government of Italy (Italien) 0,900 01.08.22 4,50%
Government of Italy (Italien) 1,450 15.09.22 4,10%
Government of Italy (Italien) 0,050 15.01.23 3,80%
Government of Italy (Italien) 0,350 01.02.25 2,80%
Government of Italy (Italien) 3,250 01.03.38 2,20%
Government of Spain (Spanien) 1,500 30.04.27 1,90%
Government of Germany (Deutschland) 15.05.36 1,80%
Government of Spain (Spanien) 5,150 31.10.28 1,80%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Staatsanleihen 78,80%
Renten 17,20%
Geldmarkt/Kasse 4,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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