terrAssisi Renten I AMI
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0NGJV
ISIN: DE000A0NGJV5
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
95,78 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,18%
Index
lfd. Jahr: 0,11%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie terrAssisi Renten I AMI (DE000A0NGJV5) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,97% | 1,04% |
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,18 |
| Tracking Error | 0.350221 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,75 | 0,86 |
| Treynor Ratio | -0,59 | 0,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| KfW MTN | 4,74% |
| ASN Bank (Utrecht Branch) MTN MC | 4,00% |
| Svenska Handelsbanken MTN | 2,78% |
| Kommuninvest i Sverige MTN | 2,51% |
| Nykredit MTN | 2,44% |
| Banco Santander MTN fix-to-float | 2,43% |
| Commerzbank MTN | 2,37% |
| Nat. Australia Bank MTN (covered) | 2,37% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 77,32% |
| Renten | 13,69% |
| Staatsanleihen | 4,74% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,34% |
| gemischt | -0,09% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1470KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2124KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1536KB