JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NCVY
ISIN: LU0344579569
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

166,14 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Robert L. Cook
Herr Thomas Hauser
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
17.09.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.233,80 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,55%
Laufende Kosten
1,53%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,45%
1 Jahr: -6,80%
3 Jahre: 3,45%
5 Jahre: 10,88%

Index

lfd. Jahr: -5,11%
1 Jahr: -3,06%
3 Jahre: 3,25%
5 Jahre: 10,34%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,31%
3 M 3,11%
6 M 6,62%
lfd. Jahr 2,44%
1 Jahr 7,92%
3 Jahre 13,04%
5 Jahre 28,59%
10 Jahre 70,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,04%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCO (USA) 5,125 01.05.27 1,50%
Dish (USA) 5,875 15.11.24 1,20%
Tenet Healthcare (USA) 4,875 01.01.26 1,20%
Sprint Capital (USA) 8,750 15.03.32 1,10%
HCA (USA) 5,875 15.02.26 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,90% 9,58% 8,56% 8,24%
Sharpe Ratio 0,81 0,43 0,61 0,69
Tracking Error 3,54% 4,49% 4,12% 3,88%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,13 0,88 0,95 1,08
Treynor Ratio 7,14 4,70 5,56 5,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

CCO (USA) 5,125 01.05.27 1,50%
Dish (USA) 5,875 15.11.24 1,20%
Tenet Healthcare (USA) 4,875 01.01.26 1,20%
Sprint Capital (USA) 8,750 15.03.32 1,10%
HCA (USA) 5,875 15.02.26 1,00%
Sprint (USA) 7,625 15.02.25 1,00%
Centene (USA) 4,625 15.12.29 0,90%
CCO (USA) 4,250 01.02.31 0,80%
VICI Properties (USA) 11.07.22 0,80%
Bausch Health (USA) 5,500 01.11.25 0,60%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 101,30%
Geldmarkt/Kasse -1,30%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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