JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MZM6
ISIN: LU0318934535
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

4,99 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Brasilien
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Herr Luis Carrillo
Frau Rachel Rodrigues
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
24.11.2009
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,80 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,80%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: -22,68%
3 Jahre: -22,95%
5 Jahre: -8,54%

Index

lfd. Jahr: 20,41%
1 Jahr: -1,81%
3 Jahre: -11,97%
5 Jahre: 12,13%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 17,24%
3 M 2,45%
6 M 10,04%
lfd. Jahr 18,10%
1 Jahr -10,47%
3 Jahre -15,80%
5 Jahre 6,08%
10 Jahre -23,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-16,14%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasil 9,20%
Itau Unibanco 8,20%
Banco Bradesco 6,70%
Localiza 5,90%
Vale 4,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 35,71% 36,47% 33,01% 29,03%
Sharpe Ratio -0,41 -0,22 0,02 -0,09
Tracking Error 6,94% 7,61% 6,35% 5,94%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,99 0,96 0,96 0,93
Treynor Ratio -14,78 -8,54 0,75 -2,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Petroleo Brasil 9,20%
Itau Unibanco 8,20%
Banco Bradesco 6,70%
Localiza 5,90%
Vale 4,90%
WEG 4,90%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,80%
Lojas Renner 4,70%
Itausa 4,60%
Centrais Eletricas Brasileiras 4,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 97,50%
Geldmarkt/Kasse 2,50%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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