Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MZKR
ISIN: LU0316494391
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von US-Unternehmen, die ein beschleunigtes Wachstum, eine steigende Rentabilität oder im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ein überdurchschnittliches Wachstum oder Wachstumspotenzial aufweisen.

Derzeitiger Preis (16. 04. 2021)

19,38 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.535,52 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,83%
Laufende Kosten
1,82%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 53,51%
3 Jahre: 70,95%
5 Jahre: 126,67%

Index

lfd. Jahr: 14,21%
1 Jahr: 35,46%
3 Jahre: 59,06%
5 Jahre: 88,36%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,07%
3 M 6,99%
6 M 10,67%
lfd. Jahr 4,85%
1 Jahr 53,51%
3 Jahre 70,95%
5 Jahre 126,67%
10 Jahre 235,04%
Entwicklung p.a.
9,86%
Wertentwicklung seit Auflage
260,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com 8,20%
Microsoft Corp. 4,64%
Mastercard Inc. 4,31%
Apple 3,58%
Visa Inc 3,37%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,76% 20,07% 16,46% 15,92%
Sharpe Ratio 2,79 0,87 1,02 0,75
Tracking Error 14,87% 10,42% 10,23% 10,74%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,92 0,97 0,88 0,88
Treynor Ratio k.A. 18,07 18,98 13,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

Amazon.com 8,20%
Microsoft Corp. 4,64%
Mastercard Inc. 4,31%
Apple 3,58%
Visa Inc 3,37%
ServiceNow Inc 2,67%
Alphabet Inc 2,61%
COSTAR GROUP INC 2,09%
SBA Communications 2,01%
PAYPAL HOLDINGS INC 1,98%

Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien 99,97%
Geldmarkt/Kasse 0,03%

Währungsverteilung (16. 04. 2021)

US-Dollar 99,43%
Hongkong-Dollar 0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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