Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MR8V
ISIN: LU0300744165
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziele sind ein hoher laufender Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel von US- und anderen Emittenten (einschließlich Anleihen aus Schwellenländern).

Derzeitiger Preis (03. 05. 2021)

5,97 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Glenn Voyles
Frau Tricia M. OConnor
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2007
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
91,26 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,35%
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,73%
Laufende Kosten
1,72%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,48%
1 Jahr: 2,51%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 12,98%

Index

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: 21,97%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,85%
3 M 0,88%
6 M 2,01%
lfd. Jahr 2,48%
1 Jahr 2,51%
3 Jahre 3,74%
5 Jahre 12,98%
10 Jahre 57,13%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
89,74%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INDIA GOVERNMENT BOND 6,77%
GHANA GOVERNMENT BOND 3,79%
Indonesia Government 3,57%
BONOS TESORERIA PESOS 3,43%
Titulos de Tesoreria 2,84%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 8,26% 7,64% 8,01%
Sharpe Ratio 1,44 0,28 0,43 0,56
Tracking Error 3,99% 4,85% 4,49% 4,12%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,61 0,78 0,85 0,98
Treynor Ratio 10,97 2,99 3,89 4,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 05. 2021)

INDIA GOVERNMENT BOND 6,77%
GHANA GOVERNMENT BOND 3,79%
Indonesia Government 3,57%
BONOS TESORERIA PESOS 3,43%
Titulos de Tesoreria 2,84%
EGYPT TREASURY BILL 1,89%
REPUBLIC OF ECUADOR 1,81%
BONCER 1,77%
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,54%
Occidental Petroleum Cor 1,46%

Assetverteilung (03. 05. 2021)

Unternehmensanleihen 61,96%
Staatsanleihen 33,55%
Geldmarkt/Kasse 4,46%
Aktien 0,65%
Wandelanleihen 0,01%
gemischt -0,63%

Währungsverteilung (03. 05. 2021)

US-Dollar 54,52%
Indische Rupie 9,84%
Chinesischer Renminbi Yuan 7,63%
Kolumbianischer Peso 4,93%
Chilenischer Peso 4,81%
Russischer Rubel 4,11%
Divers 3,88%
Ghanaischer Cedi 3,79%
Indonesische Rupiah 3,57%
Argentinischer Peso 2,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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