JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MNZ3
ISIN: LU0289228842
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

16,94 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Michael Barakos
Herr Nicholas Horne
Herr Ben Stapley
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
20.07.2007
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.551,90 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,75%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,08%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 25,35%
5 Jahre: 23,82%

Index

lfd. Jahr: -5,99%
1 Jahr: -4,34%
3 Jahre: 10,76%
5 Jahre: 12,84%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 9,01%
3 M -2,02%
6 M -5,68%
lfd. Jahr -8,08%
1 Jahr -0,17%
3 Jahre 25,35%
5 Jahre 23,82%
10 Jahre 138,40%
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
102,51%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle 4,30%
Roche 3,80%
Shell 3,30%
Novo Nordisk 3,00%
LVMH 2,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 16,99% 19,89% 17,00% 14,57%
Sharpe Ratio 0,12 0,36 0,30 0,66
Tracking Error 9,99% 10,79% 9,10% 7,27%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 2,16 1,98 1,91 1,71
Treynor Ratio 0,95 3,60 2,63 5,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Nestle 4,30%
Roche 3,80%
Shell 3,30%
Novo Nordisk 3,00%
LVMH 2,90%
ASML 2,50%
AstraZeneca 2,30%
GSK 2,20%
TotalEnergies 2,20%
Novartis 2,10%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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