JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M8CB
ISIN: LU0332400232
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

14,59 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Didier Lambert
Herr Julien Allard
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.333,30 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,30%
Laufende Kosten
1,30%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: -2,73%
5 Jahre: 2,89%

Index

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: -0,34%
5 Jahre: 5,68%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,46%
3 M 0,69%
6 M -1,15%
lfd. Jahr -0,68%
1 Jahr -0,48%
3 Jahre -2,73%
5 Jahre 2,89%
10 Jahre -3,44%
Entwicklung p.a.
2,63%
Wertentwicklung seit Auflage
45,90%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.22 3,30%
Government of South Africa (Südafrika) 7,750 28.02.23 2,90%
Federation Of Malaysia (Malaysia) 3,480 15.03.23 2,80%
Government of South Africa (Südafrika) 8,000 31.01.30 2,60%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.35 2,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 9,22% 8,73% 9,28%
Sharpe Ratio -0,10 -0,15 0,10 -0,02
Tracking Error 2,43% 2,77% 2,50% 2,07%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,96 1,16 1,16 1,07
Treynor Ratio -0,53 -1,21 0,77 -0,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Government of Brazil (Brasilien) 6,000 15.08.22 3,30%
Government of South Africa (Südafrika) 7,750 28.02.23 2,90%
Federation Of Malaysia (Malaysia) 3,480 15.03.23 2,80%
Government of South Africa (Südafrika) 8,000 31.01.30 2,60%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.35 2,30%
Government of Mexico (Mexiko) 8,500 18.11.38 2,20%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.25 2,10%
Government of Peru (Peru) 6,150 12.08.32 2,10%
Government of Chile (Chile) 4,500 01.03.26 2,00%
Government of Mexico (Mexiko) 5,000 06.03.25 2,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Renten 86,40%
Geldmarkt/Kasse 13,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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