JPM Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M60E
ISIN: LU0329203656
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

120,04 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Helge Skibeli
Herr Sam Witherow
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.414,46 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
2,55%
Laufende Kosten
2,55%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -7,84%
1 Jahr: -2,99%
3 Jahre: 35,49%
5 Jahre: 44,42%

Index

lfd. Jahr: -8,26%
1 Jahr: -3,23%
3 Jahre: 32,17%
5 Jahre: 46,49%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,25%
3 M -1,43%
6 M -6,16%
lfd. Jahr -7,84%
1 Jahr -2,99%
3 Jahre 35,49%
5 Jahre 44,42%
10 Jahre 113,75%
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
77,18%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft 4,90%
Texas Instruments 2,90%
Bristol-Myers Squibb 2,70%
Johnson & Johnson 2,70%
McDonalds 2,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,51% 17,09% 15,16% 12,27%
Sharpe Ratio -0,17 0,56 0,53 0,67
Tracking Error 6,00% 6,82% 5,79% 5,51%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,88 0,99 0,98 0,90
Treynor Ratio -2,77 9,60 8,25 9,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Microsoft 4,90%
Texas Instruments 2,90%
Bristol-Myers Squibb 2,70%
Johnson & Johnson 2,70%
McDonalds 2,60%
Analog Devices 2,40%
AbbVie 2,20%
Unitedhealth 2,20%
TJX 2,00%
Trane Technologies 2,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 98,90%
Geldmarkt/Kasse 1,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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