JPM EUR Liquidity VNAV D (acc.)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0J3VW
ISIN: LU0161688154
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

9.877,40 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Frau Olivia Maguire
Herr Joseph McConnell
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.473,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,45%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,65%
Laufende Kosten
0,65%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: -1,93%
5 Jahre: -2,95%

Index

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: -2,15%
5 Jahre: -2,83%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,06%
3 M -0,17%
6 M -0,34%
lfd. Jahr -0,42%
1 Jahr -0,70%
3 Jahre -1,93%
5 Jahre -2,95%
10 Jahre -3,67%
Entwicklung p.a.
-0,09%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,23%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America 01.07.22 6,70%
BNP Paribas 01.07.22 5,40%
Citigroup 01.07.22 4,70%
Credit Agricole 01.07.22 4,00%
Colgate Palmolive 14.07.22 2,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,03% 0,03% 0,08%
Sharpe Ratio -14,01 -5,46 -5,29 -1,45
Tracking Error 0,41% 0,56% 0,44% 0,35%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta -0,02 0,02 0,02 0,09
Treynor Ratio 10,47 -7,88 -6,25 -1,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Bank of America 01.07.22 6,70%
BNP Paribas 01.07.22 5,40%
Citigroup 01.07.22 4,70%
Credit Agricole 01.07.22 4,00%
Colgate Palmolive 14.07.22 2,10%
Groupe BPCE 01.07.22 2,00%
Colgate Palmolive 19.07.22 1,70%
First Abu Dhabi Bank 01.07.22 1,70%
Government of France 07.07.22 1,30%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Geldmarktfonds 100,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3718KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3619KB

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