JPM Russia A (dist) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0HGJS
ISIN: LU0215049551
Aktienfonds All Cap, Russland

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Derzeitiger Preis (25. 02. 2022)

7,61 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Russland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Frau Pandora Omaset
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
17.11.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,28 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,81%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -39,84%
1 Jahr: -33,57%
3 Jahre: -14,95%
5 Jahre: -7,05%

Index

lfd. Jahr: -77,25%
1 Jahr: -76,76%
3 Jahre: -70,52%
5 Jahre: -59,80%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -26,06%
3 M -41,15%
6 M -39,00%
lfd. Jahr -39,21%
1 Jahr -27,60%
3 Jahre -13,90%
5 Jahre -12,08%
10 Jahre -8,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,52%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität k.A. k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.
Tracking Error k.A. k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta k.A. k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2022)

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Assetverteilung (25. 02. 2022)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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