Franklin India Fund Class A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0HF4A
ISIN: LU0231205187
Aktienfonds All Cap, Indien

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Derzeitiger Preis (15. 04. 2021)

47,42 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Indien
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Stephen Dover
Herr Sukumar Rajah
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.063,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,89%
Laufende Kosten
1,89%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,66%
1 Jahr: 49,02%
3 Jahre: 14,59%
5 Jahre: 40,14%

Index

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 49,16%
3 Jahre: 17,24%
5 Jahre: 46,77%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -5,51%
3 M 0,85%
6 M 21,47%
lfd. Jahr 4,66%
1 Jahr 49,02%
3 Jahre 14,59%
5 Jahre 40,14%
10 Jahre 94,25%
Entwicklung p.a.
10,19%
Wertentwicklung seit Auflage
349,30%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd 9,43%
ICICI Bank Ltd. 8,18%
HDFC Bank Ltd. 6,87%
Kotak Mahindra Bank 6,20%
Ultratech Cement Ltd 5,09%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,48% 24,42% 20,60% 21,00%
Sharpe Ratio 4,42 0,31 0,44 0,35
Tracking Error 4,02% 3,81% 3,64% 3,48%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,84 1,01 1,02 1,01
Treynor Ratio k.A. 7,49 8,78 7,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Infosys Ltd 9,43%
ICICI Bank Ltd. 8,18%
HDFC Bank Ltd. 6,87%
Kotak Mahindra Bank 6,20%
Ultratech Cement Ltd 5,09%
Larsen & Toubro Ltd. 4,67%
Axis Bank Ltd 4,49%
Tata Consultancy Services 4,17%
Reliance Industries Ltd 3,98%
Hindustan Unilever Ltd. 3,87%

Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktien 102,71%
Geldmarkt/Kasse -2,71%

Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Indische Rupie 101,90%
US-Dollar -1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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