Templeton BRIC Fund Class N (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0F6Y1
ISIN: LU0229945810
Aktienfonds All Cap, BRIC

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong-Kong und Taiwan) (BRIC).

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

22,37 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: BRIC
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
652,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,98%
Laufende Kosten
2,96%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: 44,79%
3 Jahre: 25,25%
5 Jahre: 96,06%

Index

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 31,55%
3 Jahre: 24,61%
5 Jahre: 72,34%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -4,40%
3 M -5,82%
6 M 12,77%
lfd. Jahr 6,34%
1 Jahr 30,48%
3 Jahre 27,93%
5 Jahre 85,12%
10 Jahre 34,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,07%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD 10,93%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,20%
China Merchants Bank Co Ltd 4,75%
Lukoil PJSC 4,74%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 18,46% 15,61% 17,05%
Sharpe Ratio 3,91 0,51 0,98 0,20
Tracking Error 6,85% 5,01% 4,45% 4,45%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,84 1,02 1,01 0,97
Treynor Ratio k.A. 9,33 15,25 3,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD 10,93%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,20%
China Merchants Bank Co Ltd 4,75%
Lukoil PJSC 4,74%
Sberbank of Russia PJSC 4,46%
ICICI Bank Ltd 4,08%
Naspers Ltd 3,95%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 2,85%
Luye Pharma Group Ltd 2,81%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 98,40%
Geldmarkt/Kasse 1,60%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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