Templeton Global Income Fund Class N (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DQXH
ISIN: LU0211327480
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Erhaltung der Kapitalzuwachsaussichten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Beteiligungswertpapieren. Der Fonds strebt nach Erträgen, indem er weltweit, einschließlich in Schwellenländern, in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen sowie in Aktien investiert, die attraktive Dividendenrenditen bieten.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

19,47 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Heather Arnold
Herr Norman Boersma
Herr Warren Pustam
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
27.05.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
349,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,85%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,23%
Laufende Kosten
2,20%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 25,78%
3 Jahre: 0,57%
5 Jahre: 15,34%

Index

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 15,03%
3 Jahre: 12,79%
5 Jahre: 19,43%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,10%
3 M 3,28%
6 M 13,64%
lfd. Jahr 6,93%
1 Jahr 13,34%
3 Jahre 2,72%
5 Jahre 8,91%
10 Jahre 55,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,78%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,07%
Berkshire Hathaway Inc 1,92%
Samsung Electronics Co Ltd 1,85%
Aia Group Ltd 1,78%
Zendesk Inc 1,73%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,42% 12,64% 10,71% 10,57%
Sharpe Ratio 1,74 0,18 0,28 0,43
Tracking Error 8,12% 7,07% 6,29% 5,69%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,04 1,23 1,26 1,40
Treynor Ratio 17,55 1,84 2,38 3,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,07%
Berkshire Hathaway Inc 1,92%
Samsung Electronics Co Ltd 1,85%
Aia Group Ltd 1,78%
Zendesk Inc 1,73%
WALT DISNEY CO/THE 1,69%
Comcast Corp 1,68%
Facebook Inc 1,64%
Just Eat Takeaway.com NV 1,61%
F5 Networks Inc 1,58%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 64,49%
Renten 24,09%
Geldmarkt/Kasse 11,42%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Japanischer Yen 57,07%
Südkoreanischer Won 34,50%
Divers 24,27%
Norwegische Krone 16,14%
Indische Rupie 13,99%
Indonesische Rupiah 12,19%
Kanadische Dollar 11,85%
Schwedische Krone 10,99%
US-Dollar -35,56%
Euro -45,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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