JPM Global Sustainable Equity Fund A (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DQQK
ISIN: LU0210534813
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

25,74 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Joanna Crompton
Herr Timothy Woodhouse
Frau Sophie Wright
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
240,50 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,79%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -20,56%
1 Jahr: -19,36%
3 Jahre: 50,70%
5 Jahre: 64,79%

Index

lfd. Jahr: -8,26%
1 Jahr: -3,23%
3 Jahre: 32,17%
5 Jahre: 46,49%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 10,57%
3 M 2,79%
6 M -0,01%
lfd. Jahr -12,07%
1 Jahr -6,62%
3 Jahre 64,68%
5 Jahre 91,12%
10 Jahre 224,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
226,10%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft 6,70%
Unitedhealth 4,70%
Alphabet 3,90%
Amazon.com 3,70%
Mastercard 3,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,02% 18,13% 16,78% 14,74%
Sharpe Ratio -0,23 0,92 0,84 0,87
Tracking Error 7,13% 6,92% 6,24% 5,39%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,26 1,06 1,09 1,13
Treynor Ratio -3,61 15,69 12,84 11,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Microsoft 6,70%
Unitedhealth 4,70%
Alphabet 3,90%
Amazon.com 3,70%
Mastercard 3,00%
Progressive 3,00%
AbbVie 2,40%
Analog Devices 2,40%
Bristol-Myers Squibb 2,40%
NXP Semiconductors 2,40%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 99,10%
Geldmarkt/Kasse 0,90%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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