JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DQQ6
ISIN: LU0210533500
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

15,81 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hart Woodson
Herr Paul Levene
Herr Eric Wehbe
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
697,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,55%
Laufende Kosten
1,46%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -24,75%
1 Jahr: -28,30%
3 Jahre: 3,13%
5 Jahre: 2,53%

Index

lfd. Jahr: -10,61%
1 Jahr: -11,46%
3 Jahre: 6,97%
5 Jahre: 9,16%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 7,33%
3 M -6,00%
6 M -15,72%
lfd. Jahr -24,75%
1 Jahr -28,30%
3 Jahre 3,13%
5 Jahre 2,53%
10 Jahre 35,13%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
58,10%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Barclays (USA) 04.02.25 3,80%
Barclays (USA) 18.02.25 3,60%
Danaher (USA) 5,000 15.04.23 3,00%
Microchip (USA) 1,625 15.02.27 3,00%
Southwest Airlines (USA) 1,250 01.05.25 2,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 16,65% 16,25% 13,31% 10,25%
Sharpe Ratio -1,70 0,01 0,04 0,30
Tracking Error 9,54% 8,65% 6,90% 5,20%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,82 1,60 1,54 1,39
Treynor Ratio -15,52 0,06 0,32 2,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Barclays (USA) 04.02.25 3,80%
Barclays (USA) 18.02.25 3,60%
Danaher (USA) 5,000 15.04.23 3,00%
Microchip (USA) 1,625 15.02.27 3,00%
Southwest Airlines (USA) 1,250 01.05.25 2,90%
WuXi AppTec (Hong Kong) 17.09.24 2,90%
Sika (Schweiz) 0,150 05.06.25 2,80%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.25 2,70%
Archer (Frankreich) 31.03.23 2,60%
Burlington Stores (USA) 2,250 15.04.25 2,60%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Wandelanleihen 98,60%
Geldmarkt/Kasse 1,40%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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