JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DPLL
ISIN: LU0208853274
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

19,40 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Korpan
Frau Veronika Lysogorskaya
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2004
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.377,60 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,75%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 14,73%
1 Jahr: 24,92%
3 Jahre: 50,86%
5 Jahre: 63,03%

Index

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: 43,92%
5 Jahre: 49,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,19%
3 M -12,14%
6 M 4,81%
lfd. Jahr 14,73%
1 Jahr 24,92%
3 Jahre 50,86%
5 Jahre 63,03%
10 Jahre 13,58%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
94,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shell 5,80%
BHP 5,50%
Chevron 5,10%
NEWMONT 5,00%
Rio Tinto 5,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 25,10% 26,97% 23,33% 22,88%
Sharpe Ratio 1,11 0,52 0,47 0,07
Tracking Error 10,59% 8,65% 7,30% 7,54%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,14 1,12 1,10 1,17
Treynor Ratio 24,35 12,37 9,88 1,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Shell 5,80%
BHP 5,50%
Chevron 5,10%
NEWMONT 5,00%
Rio Tinto 5,00%
Freeport-McMoRan 4,70%
TotalEnergies 4,70%
Exxon Mobil 4,50%
Franco-Nevada 3,60%
Hess 3,30%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 97,40%
Geldmarkt/Kasse 2,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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