Carmignac Court Terme A EUR acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DP52
ISIN: FR0010149161
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators EONIA kapitalisiert zu erzielen. Der kurzfristige Geldmarktfonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Derzeitiger Preis (18. 04. 2021)

3.691,97 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France-Team
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.01.1989
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
510,37 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
0,10%
Laufende Kosten
0,10%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: -1,26%
5 Jahre: -1,97%

Index

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: -1,19%
5 Jahre: -1,81%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,05%
3 M -0,15%
6 M -0,29%
lfd. Jahr -0,18%
1 Jahr -0,44%
3 Jahre -1,26%
5 Jahre -1,97%
10 Jahre -0,49%
Entwicklung p.a.
2,78%
Wertentwicklung seit Auflage
142,18%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 19-FEB-2021 4,90%
NEUCP CARREFOUR BANQUE SA 26-FEB-2021 3,92%
NEUCP ARKEMA SA 04-MAR-2021 3,72%
NEUCP SEB SA 10-NOV-2021 2,95%
ECP ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 25-FEB-2021 2,94%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,03% 0,13%
Sharpe Ratio 1,95 0,54 0,63 0,13
Tracking Error 0,18% 0,34% 0,26% 0,21%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,14 0,04 0,04 0,29
Treynor Ratio 0,55 0,43 0,44 0,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2021)

NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 19-FEB-2021 4,90%
NEUCP CARREFOUR BANQUE SA 26-FEB-2021 3,92%
NEUCP ARKEMA SA 04-MAR-2021 3,72%
NEUCP SEB SA 10-NOV-2021 2,95%
ECP ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 25-FEB-2021 2,94%
ECP KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 23-MAR-2021 2,94%
ECP SAP SE 12-MAY-2021 2,94%
NEUCP DANONE SA 10-MAY-2021 2,94%
NEUCP EDENRED 05-MAR-2021 2,94%
NEUCP RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR 15-MAR-202 2,94%

Assetverteilung (18. 04. 2021)

Geldmarkt/Kasse 100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2021)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 482KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 694KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 291KB

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