JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0D8V3
ISIN: LU0210532957
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

17,13 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steven Lear
Herr Richard Figuly
Herr Justin Rucker
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.576,30 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,10%
Laufende Kosten
1,09%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,69%
1 Jahr: -10,17%
3 Jahre: -3,28%
5 Jahre: 3,50%

Index

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 18,50%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,15%
3 M 3,94%
6 M 4,75%
lfd. Jahr 1,06%
1 Jahr 4,02%
3 Jahre 5,70%
5 Jahre 20,04%
10 Jahre 34,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
117,02%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GNMA (USA) 2,500 20.08.51 1,80%
FNMA (USA) 3,500 01.07.52 1,30%
US Treasury (USA) 2,750 15.11.42 1,30%
US Treasury (USA) 2,875 31.05.25 1,30%
FNMA (USA) 4,000 01.07.52 1,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 7,32% 6,79% 7,66%
Sharpe Ratio 0,93 0,40 0,61 0,43
Tracking Error 0,70% 1,30% 1,09% 0,92%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 1,03 1,03 1,02
Treynor Ratio 5,82 2,83 4,01 3,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

GNMA (USA) 2,500 20.08.51 1,80%
FNMA (USA) 3,500 01.07.52 1,30%
US Treasury (USA) 2,750 15.11.42 1,30%
US Treasury (USA) 2,875 31.05.25 1,30%
FNMA (USA) 4,000 01.07.52 1,20%
US Treasury (USA) 1,500 28.02.23 1,20%
US Treasury (USA) 1,250 30.04.28 1,10%
US Treasury (USA) 1,875 15.02.32 1,10%
US Treasury (USA) 0,500 30.04.27 1,00%
US Treasury (USA) 0,875 30.06.26 1,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 37,10%
Unternehmensanleihen 31,30%
Staatsanleihen 27,70%
Geldmarkt/Kasse 2,60%
gemischt 0,60%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,40%
Renten 0,30%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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