JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0D8M3
ISIN: LU0169527297
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

224,39 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Barakos
Herr Ian Butler
Herr Thomas Buckingham
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
695,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,74%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -9,45%
1 Jahr: -4,99%
3 Jahre: 12,31%
5 Jahre: 7,39%

Index

lfd. Jahr: -10,85%
1 Jahr: -7,76%
3 Jahre: 21,53%
5 Jahre: 20,40%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,17%
3 M -3,55%
6 M -7,25%
lfd. Jahr -9,45%
1 Jahr -4,99%
3 Jahre 12,31%
5 Jahre 7,39%
10 Jahre 74,34%
Entwicklung p.a.
4,74%
Wertentwicklung seit Auflage
124,39%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle 4,00%
Roche 2,90%
Novartis 2,60%
Novo Nordisk 2,40%
Shell 2,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,03% 20,96% 17,41% 14,43%
Sharpe Ratio -0,20 0,16 0,12 0,42
Tracking Error 5,36% 5,79% 4,85% 3,84%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,91 1,16 1,09 1,06
Treynor Ratio -3,25 2,92 1,94 5,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Nestle 4,00%
Roche 2,90%
Novartis 2,60%
Novo Nordisk 2,40%
Shell 2,20%
ASML 2,10%
TotalEnergies 2,00%
GSK 1,80%
HSBC 1,70%
Diageo 1,60%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 94,50%
Geldmarkt/Kasse 5,50%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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