Franklin Euro Government Bond Fund Class N (acc)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0B9J8
ISIN: LU0188151251
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, die aus einer Kombination aus Zinsertrag und Kapitalzuwachs besteht. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Regierungen und halbstaatsnahen Emittenten sowie von übernationalen Organisationen aus Ländern der Europäischen Währungsunion (EWU) begebenen Schuldverschreibungen mit Anlagequalität. Zusätzlich kann der Fonds auch weltweit max. 15% in Schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapiere ohne Anlagequalität) investieren, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

14,58 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,35%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,10%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,35%
Laufende Kosten
1,35%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 8,32%
5 Jahre: 5,04%

Index

lfd. Jahr: -2,28%
1 Jahr: 2,57%
3 Jahre: 6,54%
5 Jahre: 7,46%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,34%
3 M -2,93%
6 M -2,28%
lfd. Jahr -3,38%
1 Jahr 4,52%
3 Jahre 8,32%
5 Jahre 5,04%
10 Jahre 34,88%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
45,80%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 4,25% 3,76% 3,80%
Sharpe Ratio 1,10 0,73 0,38 0,83
Tracking Error 1,49% 1,43% 1,28% 1,63%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,41 1,19 1,08 0,95
Treynor Ratio 3,08 2,60 1,32 3,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Renten 86,30%
Geldmarkt/Kasse 13,70%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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