Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0B6ZK
ISIN: LU0195953822
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

Derzeitiger Preis (03. 05. 2021)

31,70 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
609,81 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,67%
Laufende Kosten
1,66%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 24,23%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 33,69%

Index

lfd. Jahr: 4,02%
1 Jahr: 14,61%
3 Jahre: 12,86%
5 Jahre: 22,04%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,09%
3 M 4,96%
6 M 18,64%
lfd. Jahr 9,04%
1 Jahr 24,23%
3 Jahre 17,16%
5 Jahre 33,69%
10 Jahre 86,82%
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
121,04%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd 2,82%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 2,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,81%
Wheaton Precious Metals Corp 1,81%
NXP Semiconductors NV 1,77%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,85% 13,68% 11,23% 10,74%
Sharpe Ratio 2,95 0,49 0,57 0,61
Tracking Error 6,86% 6,59% 5,68% 5,25%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,39 1,46 1,45 1,49
Treynor Ratio 22,98 4,63 4,41 4,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 05. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd 2,82%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 2,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,81%
Wheaton Precious Metals Corp 1,81%
NXP Semiconductors NV 1,77%
F5 Networks Inc 1,71%
Marathon Petroleum Corp 1,69%
WALT DISNEY CO/THE 1,67%
AMERICAN EXPRESS CO 1,64%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,53%

Assetverteilung (03. 05. 2021)

Aktien 67,57%
Renten 16,64%
Geldmarkt/Kasse 15,79%

Währungsverteilung (03. 05. 2021)

Südkoreanischer Won 24,85%
US-Dollar 22,09%
Indische Rupie 15,36%
Japanischer Yen 14,05%
Chinesischer Renminbi Yuan 11,40%
Kolumbianischer Peso 3,72%
Neue Türkische Lira 2,83%
Ägyptisches Pfund 2,31%
Argentinischer Peso 1,90%
Divers 1,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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