JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0B54M
ISIN: LU0194465067
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

178,63 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hart Woodson
Herr Paul Levene
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
28.09.2004
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,90 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,10%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,90%
Laufende Kosten
1,91%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -11,67%
1 Jahr: -14,58%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: 4,82%

Index

lfd. Jahr: -10,61%
1 Jahr: -11,46%
3 Jahre: 6,97%
5 Jahre: 9,16%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie JPM Global Convertibles Conservative D (acc) - USD (LU0194465067) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,87%
3 M 0,06%
6 M 2,40%
lfd. Jahr -2,24%
1 Jahr -1,08%
3 Jahre 10,54%
5 Jahre 21,57%
10 Jahre 65,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,32%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MTU Aero (Deutschland) 0,050 18.03.27 4,00%
Hansoh Pharma (Hong Kong) 22.01.26 3,50%
Visa (USA) 18.02.25 3,30%
Chegg (USA) 0,125 15.03.25 2,90%
Twitter (USA) 15.03.26 2,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 9,31% 8,16% 8,68%
Sharpe Ratio -0,06 0,34 0,50 0,62
Tracking Error 7,91% 6,69% 5,77% 5,81%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,54 0,74 0,77 0,97
Treynor Ratio -0,86 4,31 5,26 5,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

MTU Aero (Deutschland) 0,050 18.03.27 4,00%
Hansoh Pharma (Hong Kong) 22.01.26 3,50%
Visa (USA) 18.02.25 3,30%
Chegg (USA) 0,125 15.03.25 2,90%
Twitter (USA) 15.03.26 2,80%
Cellnex (Spanien) 0,750 20.11.31 2,70%
Worldline (Frankreich) 30.07.26 2,70%
LVMH (Frankreich) 10.06.24 2,60%
ADNOC (Vereinigte Arabische Emirate) 0,700 04.06.24 2,50%
Bank of America (USA) 7,250 30.04.84 2,50%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Wandelanleihen 98,40%
Geldmarkt/Kasse 1,60%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: