JPM US Select Equity A (acc) - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 987333
ISIN: LU0070214290
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung einer Rendite, welche die US-Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

568,39 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Scott Davis
Frau Raina Shilpee
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
05.07.1984
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.656,30 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,70%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -14,60%
1 Jahr: -7,05%
3 Jahre: 54,66%
5 Jahre: 77,52%

Index

lfd. Jahr: -5,44%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 50,44%
5 Jahre: 84,26%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 10,71%
3 M 1,11%
6 M 2,59%
lfd. Jahr -5,48%
1 Jahr 7,63%
3 Jahre 69,00%
5 Jahre 105,88%
10 Jahre 293,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.992,23%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft 9,30%
Alphabet 6,10%
Apple 4,70%
AbbVie 3,80%
Amazon.com 3,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 19,32% 18,51% 17,00% 15,13%
Sharpe Ratio 0,42 0,93 0,91 0,99
Tracking Error 5,04% 5,16% 4,42% 3,79%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,11 1,02 1,03 1,07
Treynor Ratio 7,31 16,81 15,05 14,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Microsoft 9,30%
Alphabet 6,10%
Apple 4,70%
AbbVie 3,80%
Amazon.com 3,70%
NextEra Energy 3,70%
ProLogis 3,50%
McDonalds 3,20%
Truist 3,20%
BRISTOL MYERS SQUIBB 2,90%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 93,60%
REITs 3,50%
Geldmarkt/Kasse 2,90%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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