Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Fund Class A (Mdis)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 973727
ISIN: LU0052767562
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist Kapitalerhalt und gleichzeitig die kurzfristige Maximierung der Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar. Der Fonds investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, darunter kurzfristige Schuldtitel von erstklassiger Qualität, die von Regierungen und verbundenen Einrichtungen sowie Unternehmen ausgegeben werden. Weiterhin investiert er in Commercial Paper, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden, Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten sowie nur in Wertpapiere, die in US-Dollar denominiert sind und deren Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.

Derzeitiger Preis (05. 05. 2021)

9,77 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Shawn Lyons
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
01.06.1994
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
409,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,30%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,40%
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,25%
Laufende Kosten
0,25%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: 3,28%
5 Jahre: 4,45%

Index

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 3,60%
5 Jahre: 0,43%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,16%
3 M -0,29%
6 M -1,35%
lfd. Jahr 2,11%
1 Jahr -9,85%
3 Jahre 2,97%
5 Jahre -0,47%
10 Jahre 27,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,74%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government Of The United States Of America 0.0% 20-may-2021 3,77%
Government Of The United States Of America 0.0% 15-apr-2021 3,65%
Government Of The United States Of America 0.0% 08-apr-2021 3,32%
Government Of The United States Of America 0.0% 29-apr-2021 3,25%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 6,46% 6,36% 7,91%
Sharpe Ratio -1,15 0,23 0,02 0,32
Tracking Error 0,37% 0,52% 0,43% 0,33%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,02 1,00 1,00 1,00
Treynor Ratio -9,44 1,51 0,13 2,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2021)

Government Of The United States Of America 0.0% 20-may-2021 3,77%
Government Of The United States Of America 0.0% 15-apr-2021 3,65%
Government Of The United States Of America 0.0% 08-apr-2021 3,32%
Government Of The United States Of America 0.0% 29-apr-2021 3,25%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2,60%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 05-apr-2021 2,43%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-apr-2021 2,43%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 09-apr-2021 2,43%
Government Of The United States Of America 0.0% 01-apr-2021 2,43%
Government Of The United States Of America 0.0% 06-apr-2021 2,43%

Assetverteilung (05. 05. 2021)

Renten 54,17%
Geldmarkt/Kasse 45,83%

Währungsverteilung (05. 05. 2021)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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