JPM Sterling Bond A (dist) - GBP

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 971947
ISIN: LU0053692744
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

0,86 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Großbritannien
Währungsschwerpunkt: Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
13.03.1992
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,30 Mio. GBP

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,90%
Laufende Kosten
0,90%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -17,31%
1 Jahr: -20,66%
3 Jahre: -13,85%
5 Jahre: -3,85%

Index

lfd. Jahr: -12,26%
1 Jahr: -13,55%
3 Jahre: -2,14%
5 Jahre: 5,26%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,71%
3 M -2,34%
6 M -10,97%
lfd. Jahr -17,55%
1 Jahr -19,92%
3 Jahre -6,07%
5 Jahre 3,01%
10 Jahre 24,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
268,61%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UK Treasury (Großbritannien) 4,250 07.06.32 3,80%
E On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.39 3,70%
UK Treasury (Großbritannien) 1,250 22.10.41 3,10%
Government of Germany (Deutschland) 1,300 15.10.27 2,50%
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.37 2,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,52% 14,03% 11,55% 12,04%
Sharpe Ratio -1,30 -0,15 0,08 0,21
Tracking Error 5,18% 6,48% 5,26% 4,97%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,24 1,34 1,28 1,24
Treynor Ratio -15,21 -1,60 0,75 2,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

UK Treasury (Großbritannien) 4,250 07.06.32 3,80%
E On International Finance (Deutschland) 6,750 27.01.39 3,70%
UK Treasury (Großbritannien) 1,250 22.10.41 3,10%
Government of Germany (Deutschland) 1,300 15.10.27 2,50%
Electricite de France (Frankreich) 5,500 27.03.37 2,40%
Electricite de France (Frankreich) 6,125 02.06.34 2,40%
SSE (Großbritannien) 6,250 27.08.38 2,30%
Thames Water Utilities Finance (Großbritannien) 7,738 09.04. 2,20%
Southern Gas Networks (Großbritannien) 3,100 15.09.36 2,00%
US Treasury (USA) 3,250 30.06.27 2,00%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Unternehmensanleihen 71,60%
Staatsanleihen 10,20%
Renten 9,50%
Geldmarkt/Kasse 5,90%
Emerging Markets Anleihen 1,60%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,20%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Britisches Pfund Sterling 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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