JPM Euroland Equity A (dist) - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 971604
ISIN: LU0089640097
Aktienfonds All Cap, Euroland

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

58,38 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Richard Webb
Frau Zenah Shuhaiber
Frau Philippa Clough
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
30.11.1988
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
761,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,73%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -12,46%
1 Jahr: -9,43%
3 Jahre: 18,76%
5 Jahre: 16,28%

Index

lfd. Jahr: -11,97%
1 Jahr: -9,54%
3 Jahre: 16,03%
5 Jahre: 12,57%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 10,55%
3 M -1,10%
6 M -7,98%
lfd. Jahr -12,46%
1 Jahr -9,43%
3 Jahre 18,76%
5 Jahre 16,28%
10 Jahre 125,94%
Entwicklung p.a.
6,71%
Wertentwicklung seit Auflage
793,51%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML 5,60%
LVMH 5,20%
TotalEnergies 4,60%
Sanofi 3,50%
Deutsche Telekom 2,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,98% 21,95% 18,71% 16,15%
Sharpe Ratio -0,44 0,23 0,20 0,55
Tracking Error 3,99% 4,01% 3,35% 2,99%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,13 1,14 1,12 1,10
Treynor Ratio -6,95 4,33 3,29 8,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

ASML 5,60%
LVMH 5,20%
TotalEnergies 4,60%
Sanofi 3,50%
Deutsche Telekom 2,90%
L OREAL 2,70%
Air Liquide 2,40%
Siemens 2,40%
Allianz 2,30%
BNP Paribas 2,20%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 98,30%
Geldmarkt/Kasse 1,70%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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