Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 934224
ISIN: LU0109981661
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das vorrangige Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalwertsteigerung, die gelegentlich kurzfristig sein kann. Sein sekundäres Ziel ist es, Erträge zu erwirtschaften.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

31,67 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Katrina Dudley
Frau Mandana Hormozi
Herr Todd Ostrow
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
642,62 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,89%
Laufende Kosten
1,86%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 53,03%
3 Jahre: -3,50%
5 Jahre: 17,14%

Index

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 35,97%
3 Jahre: 17,39%
5 Jahre: 35,66%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,07%
3 M 5,40%
6 M 24,83%
lfd. Jahr 9,45%
1 Jahr 37,91%
3 Jahre -1,44%
5 Jahre 10,60%
10 Jahre 45,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,17%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rexel S.A. 4,15%
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,74%
NN Group 3,50%
HEIDELBERGCEMENT AG 3,40%
Cie Generale des Etablissements 3,39%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,90% 23,58% 19,04% 16,53%
Sharpe Ratio 1,98 0,06 0,17 0,24
Tracking Error 8,00% 7,98% 6,59% 5,46%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,36 1,31 1,26 1,17
Treynor Ratio 33,41 1,14 2,55 3,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Rexel S.A. 4,15%
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,74%
NN Group 3,50%
HEIDELBERGCEMENT AG 3,40%
Cie Generale des Etablissements 3,39%
Deutsche Telekom AG 3,32%
LafargeHolcim Ltd 3,28%
ASR NEDERLAND NV 3,18%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR 3,13%
Novartis AG 3,10%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 94,69%
Geldmarkt/Kasse 5,31%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Euro 62,59%
Britisches Pfund Sterling 25,27%
Schweizer Franken 10,76%
US-Dollar 1,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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