Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 812922
ISIN: LU0170473374
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen und Unternehmen innerhalb von Europa ausgegeben werden.

Derzeitiger Preis (05. 05. 2021)

17,13 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2003
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.340,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 0,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,70%
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,95%
Laufende Kosten
0,95%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: 7,09%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 11,92%

Index

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: 2,37%
3 Jahre: 7,19%
5 Jahre: 5,69%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,36%
3 M -2,06%
6 M -0,95%
lfd. Jahr -2,64%
1 Jahr 7,09%
3 Jahre 10,14%
5 Jahre 11,92%
10 Jahre 49,06%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
66,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 4,84% 4,06% 4,41%
Sharpe Ratio 1,56 0,75 0,66 0,94
Tracking Error 2,34% 2,11% 1,88% 2,59%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,58 1,16 1,12 0,98
Treynor Ratio 4,42 3,15 2,40 4,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2021)

Renten 88,75%
Geldmarkt/Kasse 11,25%

Währungsverteilung (05. 05. 2021)

Euro 98,13%
Norwegische Krone 2,98%
Dänische Krone 2,44%
Schwedische Krone 0,01%
Tschechische Krone -0,06%
Britisches Pfund Sterling -3,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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