JPM GBP Liquidity LVNAV Premier (dist.)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 634345
ISIN: LU0103815337
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

1,00 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Frau Olivia Maguire
Herr Joseph McConnell
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
04.04.2000
Ertragsverwendung: ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
12.374,90 Mio. GBP

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
0,45%
Laufende Kosten
0,45%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 0,07%
5 Jahre: 0,26%

Index

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 9,61%
5 Jahre: 8,54%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Vergleichen Sie JPM GBP Liquidity LVNAV Premier (dist.) (LU0103815337) . mit anderen ISIN:

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,87%
3 M 1,09%
6 M 0,38%
lfd. Jahr -0,28%
1 Jahr 0,94%
3 Jahre 9,10%
5 Jahre 7,41%
10 Jahre -6,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-28,91%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Agricole 01.07.22 2,30%
Banco Santander 01.07.22 2,20%
Bank of Nova Scotia 01.07.22 2,20%
Bank of Nova Scotia 04.07.22 2,20%
First Abu Dhabi Bank 01.07.22 2,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 5,60% 5,38% 6,77%
Sharpe Ratio 0,43 0,45 0,32 -0,06
Tracking Error 0,19% 0,17% 0,15% 0,17%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,99 1,00 1,00 1,00
Treynor Ratio 1,90 2,52 1,71 -0,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Credit Agricole 01.07.22 2,30%
Banco Santander 01.07.22 2,20%
Bank of Nova Scotia 01.07.22 2,20%
Bank of Nova Scotia 04.07.22 2,20%
First Abu Dhabi Bank 01.07.22 2,20%
Mitsubishi UFJ Financial 01.07.22 2,20%
Mitsubishi UFJ Financial 04.07.22 2,20%
Toronto Dominion Bank 01.07.22 2,20%
Commonwealth Bank of Australia 01.07.22 1,50%
Commonwealth Bank of Australia 04.07.22 1,50%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Geldmarktfonds 100,00%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Britisches Pfund Sterling 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3718KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3619KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: