Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 632763
ISIN: LU0094041471
Aktienfonds All Cap, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Derzeitiger Preis (15. 04. 2021)
46,09 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 15,05%
Index
lfd. Jahr: 14,65%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) (LU0094041471) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,95% | 20,87% |
| Sharpe Ratio | 2,61 | 0,35 |
| Tracking Error | 7,55% | 7,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 46,17 | 6,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 3,46% |
| Medtronic PLC | 3,26% |
| CVS HEALTH CORP | 2,98% |
| Sensata Technologies Holding PLC | 2,90% |
| Capital One Financial Corp | 2,82% |
| Comcast Corp | 2,74% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,74% |
| WALT DISNEY CO/THE | 2,74% |
| Merck & Co Inc | 2,73% |
| THE WILLIAMS COS INC | 2,65% |
Assetverteilung (15. 04. 2021)
| Aktien | 87,91% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,99% |
| Renten | 4,10% |
Währungsverteilung (15. 04. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1962KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7769KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9042KB
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