Templeton Eastern Europe Fund Class N (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 602312
ISIN: LU0122613903
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land der ehemaligen Sowjetunion ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Derzeitiger Preis (20. 04. 2021)

22,82 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Osteuropa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Alexey Ilin
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
3,04%
Laufende Kosten
3,09%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,71%
1 Jahr: 33,84%
3 Jahre: 4,25%
5 Jahre: 29,37%

Index

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 27,97%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 28,12%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,48%
3 M 2,29%
6 M 31,30%
lfd. Jahr 9,71%
1 Jahr 33,84%
3 Jahre 4,25%
5 Jahre 29,37%
10 Jahre -19,48%
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
132,86%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC 9,80%
Lukoil PJSC 8,87%
Gazprom Pao 6,80%
Tatneft Pao 5,48%
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,42%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 27,25% 27,27% 21,77% 20,61%
Sharpe Ratio 1,66 0,01 0,32 -0,10
Tracking Error 6,02% 6,09% 5,44% 5,69%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,12 1,11 1,07 1,00
Treynor Ratio 40,45 0,24 6,56 -1,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2021)

Sberbank of Russia PJSC 9,80%
Lukoil PJSC 8,87%
Gazprom Pao 6,80%
Tatneft Pao 5,48%
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,42%
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 4,83%
DETSKY MIR PJSC 4,75%
TCS GROUP HOLDING PLC 4,70%
Novatek PJSC 3,94%
Nova Ljubljanska Banka dd 3,10%

Assetverteilung (20. 04. 2021)

Aktien 99,63%
Geldmarkt/Kasse 0,37%

Währungsverteilung (20. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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