JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 541456
ISIN: LU0119093531
Aktienfonds Small Cap, Europa

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

35,02 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Francesco Conte
Frau Georgina Brittain
Herr Edward Greaves
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
403,70 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,81%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -23,20%
1 Jahr: -21,83%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 6,34%

Index

lfd. Jahr: -19,60%
1 Jahr: -17,93%
3 Jahre: 28,38%
5 Jahre: 24,71%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 10,42%
3 M -3,98%
6 M -14,28%
lfd. Jahr -23,51%
1 Jahr -21,10%
3 Jahre 19,84%
5 Jahre 13,92%
10 Jahre 173,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,17%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Man Group 1,60%
OSB 1,60%
Indivior 1,50%
ASR NEDERLAND 1,40%
Nexans 1,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,78% 26,20% 22,09% 18,10%
Sharpe Ratio -0,79 0,20 0,16 0,61
Tracking Error 4,41% 4,81% 4,42% 4,16%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,14 1,15 1,13 1,12
Treynor Ratio -15,87 4,47 3,09 9,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Man Group 1,60%
OSB 1,60%
Indivior 1,50%
ASR NEDERLAND 1,40%
Nexans 1,30%
Royal Unibrew 1,30%
DIeteren 1,20%
Elis 1,20%
Merlin Properties Socimi 1,20%
SPIE 1,20%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 97,20%
Geldmarkt/Kasse 2,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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