JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 541289
ISIN: LU0119093705
Aktienfonds Small Cap, USA

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

34,96 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Eytan Shapiro
Herr Matthew Cohen
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
379,22 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
1,80%
Laufende Kosten
1,81%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -14,96%
1 Jahr: -14,73%
3 Jahre: 21,41%
5 Jahre: 69,42%

Index

lfd. Jahr: -8,22%
1 Jahr: -1,68%
3 Jahre: 43,33%
5 Jahre: 68,61%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 16,62%
3 M 4,62%
6 M 3,95%
lfd. Jahr -15,20%
1 Jahr -13,93%
3 Jahre 32,37%
5 Jahre 81,50%
10 Jahre 251,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
147,11%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shockwave Medical 1,90%
Applied Industrial Technologies 1,80%
Halozyme Therapeutics 1,80%
Planet Fitness 1,70%
CyberArk Software 1,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 26,96% 25,82% 24,34% 21,35%
Sharpe Ratio -0,67 0,22 0,49 0,61
Tracking Error 10,60% 11,03% 9,88% 8,69%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,36 1,04 1,07 1,10
Treynor Ratio -13,23 5,35 11,17 11,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Shockwave Medical 1,90%
Applied Industrial Technologies 1,80%
Halozyme Therapeutics 1,80%
Planet Fitness 1,70%
CyberArk Software 1,60%
Grocery Outlet 1,60%
Evolent Health 1,50%
First Financial Bankshares 1,50%
II VI 1,50%
Matador Resources 1,50%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 99,20%
Geldmarkt/Kasse 0,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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