JPM Japan Sustainable Equity D (acc) - JPY

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 529618
ISIN: LU0115096736
Aktienfonds Large Cap, Japan

Fondsgesellschaft

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen japanischen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Fondsmanagers eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Fonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Derzeitiger Preis (05. 08. 2022)

17.196 ¥

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: Japan
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Herr Shoichi Mizusawa
Herr Scot P Norden
Herr Michiko Sakai
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: JPY
Auflegungsdatum:
22.03.2002
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.813,20 Mio. JPY

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2021
2,55%
Laufende Kosten
2,55%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -8,46%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: 30,44%
5 Jahre: 25,30%

Index

lfd. Jahr: -7,37%
1 Jahr: -3,08%
3 Jahre: 21,96%
5 Jahre: 28,60%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 8,94%
3 M 3,91%
6 M -3,66%
lfd. Jahr -12,35%
1 Jahr -5,73%
3 Jahre 13,58%
5 Jahre 20,19%
10 Jahre 87,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,39%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony 5,60%
Hitachi 3,90%
Daiichi Sankyo 3,70%
Terumo 3,70%
Fast Retailing 3,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 19,35% 17,74% 15,64% 15,06%
Sharpe Ratio -0,21 0,21 0,25 0,43
Tracking Error 7,13% 5,17% 4,19% 3,52%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,34 1,11 1,06 1,06
Treynor Ratio -3,02 3,36 3,77 6,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2022)

Sony 5,60%
Hitachi 3,90%
Daiichi Sankyo 3,70%
Terumo 3,70%
Fast Retailing 3,50%
Shin-Etsu Chemical 3,40%
Keyence 3,30%
Nomura Research Institute 3,00%
Tokio Marine 3,00%
Orix 2,90%

Assetverteilung (05. 08. 2022)

Aktien 96,90%
Geldmarkt/Kasse 3,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4334KB

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