FVV select AMI
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 511757
ISIN: DE0005117576
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Anleihen aus dem In- und Ausland, wobei die Rentenwerte überwiegen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
76,26 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,29%
Index
lfd. Jahr: 0,75%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie FVV select AMI (DE0005117576) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,29% | 4,25% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,69 |
| Tracking Error | 2.775092 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,94 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 1,21 | 3,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| OP Food | 4,64% |
| JAB Holdings | 4,08% |
| Commerzbank MTN | 3,66% |
| DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds | 3,35% |
| Alfa Laval AB | 2,86% |
| UK Treasury Stock | 2,52% |
| Apple | 2,50% |
| Alphabet Inc -Class A- | 2,46% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 42,28% |
| Unternehmensanleihen | 40,93% |
| Staatsanleihen | 10,35% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,48% |
| gemischt | -0,04% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Euro | 59,53% |
| US-Dollar | 26,73% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,16% |
| Schweizer Franken | 4,65% |
| Schwedische Krone | 2,94% |
| Norwegische Krone | 0,99% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1158KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3993KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1592KB