ComfortInvest Substanz
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 260530
ISIN: DE0002605300
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.
Derzeitiger Preis (09. 04. 2026)
71,61 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,14%
Index
lfd. Jahr: 0,75%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie ComfortInvest Substanz (DE0002605300) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,06% | 4,71% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,37 |
| Tracking Error | 1.341993 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 1,04 | 1,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2026)
| Wellington Strategic European Equity Fund-S | 7,84% |
| iShares DJ EURO STOXX 50 ETF | 5,44% |
| Ostrum SRI Money Plus | 4,57% |
| NN L - Corporate Green Bond | 4,51% |
| Bantleon Global Convertibles Investment Grade | 4,29% |
| Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR | 4,23% |
| Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI | 3,89% |
| Amundi Euro Liquidity Short Term SRI - I | 3,72% |
Assetverteilung (09. 04. 2026)
| Aktien | 36,25% |
| Unternehmensanleihen | 35,85% |
| Staatsanleihen | 14,59% |
| Wandelanleihen | 4,29% |
| gemischt | 3,77% |
| Renten | 2,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,46% |
| Immobilienfonds | 0,14% |
Währungsverteilung (09. 04. 2026)
| Euro | 86,32% |
| US-Dollar | 13,68% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 597KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4417KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1641KB