Betrifft jetzt die bestehenden Managed Portfolio, da derzeit keine neuen Managed Portfolio gezeichnet werden können

Musterbrief_Anpassung VV-Gebühr_MP_Chance_25.07.2018
Musterbrief_Anpassung VV-Gebühr_MP_Ertrag_25.07.2018

Sehr geehrte Kooperationspartnerin, sehr geehrter Kooperationspartner,

im Rahmen des Inkrafttretens von MiFID II wird unter anderem geregelt, dass Portfolioverwalter keinerlei Kick-backs (Zuwendungen Dritter) erhalten dürfen. Unter anderem sind hiervon auch die Managed-Portfolios in Kooperation mit der DJE Kapital AG der Hello bank! betroffen.

Nachdem die Hello bank! in diesem Konstrukt als Vermögensverwalter fungiert, darf sie keine Bestandsprovisionen für in den Portfolios enthaltenen Investmentfonds einbehalten und somit können auch keine daraus resultierenden Provisionen an Sie ausgekehrt werden. Die Portfoliostrukturen wurde im Jahr 2018 größtenteils dahingehend angepasst, dass in bestandsprovisionsfreie Tranchen umgeschichtet wurde. Allfällige Bestandsprovisionen werden den Kunden mit Anfang des Jahres 2019 auf dem Verrechnungskonten gutgeschrieben.

Demgegenüber wurde nun auch eine Überprüfung der Spesenstruktur und der Vermögensverwaltungsgebühr durchgeführt und diese zum Teil angepasst. (Keine Veränderung der VV-Gebühr in der Variante Wachstum!) Ein Informationsschreiben ergeht an die Kunden. Sie finden diese im Anhang an diese Mail.

Der prozentuelle Aufteilungsschlüssel der Anteile an der Vermögensverwaltungsgebühr bleibt unverändert. Entsprechende neue Sideletter zum Kooperationsvertrag ergehen in den nächsten Wochen an Sie.
Wir bitten Sie um Weiterleitung der Mail an die betroffenen Berater.

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Kreuzer

Ihr B2B-Team

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